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2015年三明市财政票据管理所部门决算说明最新

2017-12-13 09:18   来源:三明市财政局    字号:    阅读:

  按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。

  一、单位主要职责:承担全市各种财政票据的申请印制、保管、发放、缴销等票据管理工作。

  二、单位基本情况:单位经费性质为全额拨款事业单位,人员编制数8人,在职人数8人。

  三、单位主要工作总结

  2015年财政票据电子化管理系统运作情况平稳。具体使用情况如下:1-11月共入库各类财政票据602.26万份,其中:政府非税类票据120万份、医疗类票据405万份、教育类票据31.5万份、其他类45.76万份;出库各类财政票据510.32万份,其中:政府非税类票据104.3万份、医疗类票据342.37万份、教育类票据26.4万份、其他类37.25万份,核销金额共计52.48亿元。

四、2015年决算收支总体情况

(一)收入总计203.36万元

2015年度部门决算总收入203.36万元,其中本年收入171.86万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入146.57万元,其中政府性基金0万元。 

2.事业收入20.33万元。

   3.经营收入0万元。 

4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入4.96万元。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

8.上年结转和结余31.50万元。 

(二)支出总计203.36万元 

  2015年度部门决算总支出203.36万元,其中本年支出134.36万元。具体情况如下: 

  1.基本支出97.74万元。其中,人员支出90.04万元,对个人和家庭补助支出7.06万元,公用支出0.64万元。 

  2.项目支出36.62万元。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  6.结余分配0万元。 

7.年末结转结余69万元。 

五、一般公共财政拨款支出决算情况 

  2015年度公共预算财政拨款支出125.17万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

(一)人员支出89.92万元。主要用于工资、社保、公积金支出。 

    (二)公用支出0.64万元。主要用于水电、邮电、车辆维护费、办公费、税金等支出。 

(三)项目支出34.61万元。主要用于博思软件服务费、票据运输费等。

  六、政府性基金支出决算情况 

  2015年度政府性基金支出0万元。 

  七、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出6.84万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.56万元,公务用车购置及运行费5.28万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)经费 

  2015年支出0万元,2015年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比支出不变。 

  (二)公务接待费 

  2015年支出1.56万元。主要用于省博思软件公司、各县财政局相关股室业务活动等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总人数165人。与上年相比支出不变。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2015年支出5.28万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车运行费上升0.11%,主要原因是财鑫公司业务用车量较大。 

 

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.公共预算财政拨款收入支出决算表

      5.公共预算财政拨款基本支出决算表

      6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      7.政府性基金拨款支出决算表

      8.“三公”经费决算表

 

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