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2016年度三明市医疗保障基金管理中心部门决算说明

2017-08-05       字号:    阅读:

  按照《三明市财政局关于批复三明市医疗保障基金管理中心2016年度部门决算的通知》(明财决201734 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  三明市医疗保障基金管理中心的主要职责是:贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的法律、法规和政策,拟定并组织实施我市医疗保险改革方案;负责全市基本医疗保险基金的筹集、预决算、支付和管理,编制会计和统计报表;负责拟定三明市医疗机构药品限价目录,组织实施公立医疗机构限价目录药品的采购与结算,并对公立医疗机构限价目录药品的使用、管理、配送等进行监管;负责办理基本医疗保险的参保登记、待遇审核等业务;承办公务员医疗补助、机关事业单位女工生育补助及离退休干部医疗费用核销等业务;负责全市辖区内定点零售药店和定点医疗机构的准入与退出,承担定点零售药店和定点医疗机构的日常管理、协议制定、监督考核、审核结算等相关医疗保险管理工作;负责全市医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护、系统升级和综合管理;负责基本医疗保险与补充医疗保险的衔接协调及补充医疗保险的招、投标和日常监管;负责统筹、协调各县(市)管理部的各项工作。

  二、部门预算单位基本情况

  我单位包括9个业务科室,下设10个县(市)管理部。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市医疗保障基金管理中心

  事业单位

  235

  205

  

  三、部门主要工作总结

  2016年,市医管中心秉承着“保障、高效、和谐、廉洁”的宗旨,持续深化医药、医保、医疗“三医联动”的医药卫生体制综合改革,医保基金总体运行平稳。重点完成了以下工作:

  (一)基金安全平稳运行。

  (二)完善药品(耗材)联合限价采购,实现“降虚挤水”。

  (三)深化医保支付改革,在全国率先开展全病种付费。

  (四)完善医保政策,进一步提高待遇水平。

  (五)加强医疗稽核监管力度,规范医疗服务行为。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年三明市医管中心年初结转和结余195.98万元,本年收入2939.76万元,本年支出2920.96万元,事业基金弥补收支差额0,结余分配0,年末结转和结余214.78万元。

  (一)2016本年收入2939.76万元,比2015年决算数增加255.92万元,增长9.54具体情况如下:

  1. 财政拨款收入2703.05万元。

  2.其他收入236.71万元。

  (二)2016本年支出2920.96万元,比2015年决算数增加433.1万元,增长17.41具体情况如下:

  1. 基本支出2179.96万元。其中,人员支出1949.41万元,公用支出230.55万元。

  2. 项目支出741万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出2734.54万元,比2015年决算数增加454.36万元,增长19.93%,具体情况如下:

  (一)社会保险经办机构支出2547.72万元,较2015年决算数增加270.7万元,增长12.98%。主要原因是2016年新设医保驻点服务站21个,新增服务站工作人员66人。

  (二)其他人力资源和社会保障管理事务支出31.49万元,较2015年决算数减少27.25万元,下降46.39%。主要原因是控制相关费用支出。

  (三)其他社会保障和就业支出20万元,与2015年决算数持平。

  (四)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出150万元,与2015年决算数持平。

  (五)事业单位医疗90.75万元,较2015年决算数增加22.61万元,增长33.18 %。主要原因是医疗保险基数增加,相应增加单位医疗保险费用支出。

  (六)新型农村合作医疗21万元,与2015年决算数持平。

  (七)其他医疗卫生与计划生育支出60万元,与2015年决算数持平。

  (八)未归口管理的行政单位离退休0,较2015年决算数减少43.24万元,减少100%。主要原因是20161月起离退休人员工资福利待遇由社保发放。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度我单位无政府性基金支出。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出22.41万元,与上年度持平。具体情况如下:   (一)我单位无因公出国(境)费。 (二)公务用车购置及运行费22.41万元。其中:公务用车购置费0。公务用车运行费22.41万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费持平。   (三)公务接待费0  八、机关运行经费支出情况

  

  

  

  

  我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度无政府采购支出。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、项目绩效自评报告

  2016年,我单位共有财政支出专项支出8项,分别是全市医保费用支出稽核专项100万、药品采购、医改宣传专项50万、新农合委托管理费21万、DDN专线65万、软件运行维护费60万、城镇居民基本医疗保险500万、市级统筹专项业务费365万、医改专项补助60万。我单位通过成本效益分析法,对各专项支出投入和效益进行绩效自评。各项目支出评价等级均为优秀。投入方面,各专项支出资金落实及时、实际拨付金额到位、未超过财政投入。产出与效益方面,各专项支出产出数量和质量达标、医保基金可持续性增强、群众满意度提升。项目管理情况方面,项目相关管理制度健全并落实到位、资金拨付审批程序和手续完整、目标全部及时完成、固定资产利用率高。 

  

  附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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