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2016年度三明市预算编审中心决算说明

2017-08-03       字号:    阅读:

  按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财(行)决〔2016〕1号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  我单位的主要职责是:负责市本级部门预算编制基础数据的动态管理和数据库维护工作;承担市本级部门预算管理相关技术性、辅助性工作;负责全市会计从业资格、会计职称考试的报名和考务具体工作。

  二、部门预算单位基本情况

  我单位经费性质为财政核拨,人员编制数7人,在职人数5人。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市预算编审中心

  财政核拨

  7

  5

  三、部门主要工作总结

  2016年,我单位主要任务是:发挥自身优势,巩固和拓展教育培训工作的新局面。抓好支农政策培训,落实省、市培训意图。强化服务,确保会计从业资格无纸化考试顺利进行。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)负责市本级部门预算编制基础数据的动态管理和数据库维护工作;承担市本级部门预算管理相关技术性、辅助性工作。

  (二)举办会计人员继续教育培训。初级会计职称考前培训;中级会计职称考前培训;会计从业资格考前培训理论两科培训,会计电算化培训。

  (三)举办全市财政干部培训。

  (四)组织会计从业资格无纸化考试,组织会计专业技术资格无纸化考试。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年三明市预算编审中心年初结转和结余170万元,本年收入250.62万元,本年支出160.11万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余260.51万元。

  (一)2016本年收入250.62万元,比2015年决算数增加   万元,增长2.3%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入72.17万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入75万元。

  3. 上级补助收入97万元。

  4. 其他收入6.45万元。

  (二)2016本年支出160.11万元,比2015年决算数增加  万元,降低1.26%,具体情况如下:

  1. 基本支出144.76万元。其中,人员支出75.96万元,公用支出68.8万元。

  2. 项目支出15.35万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出66.02万元,比2015年决算数增加3.36万元,增长5.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)其他普通教育支出15万元,较2015年决算数增加15万元。主要原因是该笔资金用于专项项目,2015年无此项目。

  (二)其他进修及培训52.17万元,较2015年决算数增加0.4万元,增长0.77%。主要原因是主要用于人员经费增长。

  (三)科技转化与推广服务0万元,较2015年决算数减少7.96万元,2016年未开展财政支农政策培训。

  (四)其他财政事务支出0万元,较2015年决算数减少2.93万元,该专项项目2015年已结束。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加(减少0万元,增长(下降) 0 %。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.37万元,同比下降6.3%。具体情况如下:

  (一)公务用车购置及运行费1.22万元。其中:公务用车运行费1.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降32.97%,主要是:我中心严格按公务用车管理有关规定加强公务用车管理,节省了公务用车相关费用。

  (二)公务接待费0.14万元。主要用于上级单位工作接洽等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总14人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降92.59%,主要是:严格执行中央“八项”规定,尽量安排工作餐,降低接待标准,节省了接待费用。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0万元。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额15.54万元,其中:政府采购货物支出15.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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