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2016年度三明市市直行政事业资产管理营运中心决算说明

2017-08-01       字号:    阅读:

  

按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财()20171 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、    单位主要职责

  负责对市直行政事业国有资产行使出资人职责;负责公共资产配置保障与管理;负责对国有资产保值增值工作实施具体监督管理;承担市直行政事业国有资产收益监缴工作;负责政府授权的对外投资,实施资本营运和投融资工作。

  二、部门预算单位基本情况

  我单位包括四个科室,全额拨款事业单位,人员编制数9,在职人数11人。

  其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市市直行政事业资产管理营运中心

  财政核拨

  9

  11

  三、部门主要工作总结

  2016年,我单位主要任务是:深化资产管理,维护资产安全围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)继续做好资产划拨、权属变更登记工作。

  (二)开展资产核实工作。

  (三) 依规章制度,强化资产营运管理

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年年初结转和结余 1037.72 万元,本年收入1016.31 万元,本年支出1022.92 万元,年末结转和结余 1031.11 万元。

  (一)2016本年收入 1016.31 万元,比2015年决算数减少513.09万元,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入121.10万元。

  2. 事业收入876.17万元。

  3. 其他收入19.04万元

  (二)2016本年支出1022.92 万元,比2015年决算数增加229.51万元,增长22 具体情况如下:

  1. 基本支出182.75万元。其中,人员支出108.77 万元,公用支出73.98万元。

  2. 项目支出840.17万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出182.75万元,比2015年决算数增加35.35万元,增长23.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计

  (一)工资福利支出:98.68万元。较2015年决算数减少8.78万元,下降8%。主要原因是减少福利支出。

  (二)商品和服务支出:70.96万元,较2015年决算数增加41.57万元,增长141%。主要原因是市直房产修缮费大辐度增加。 

  (三)对个人和家庭的补助:10.09万元。较2015年决算数增加 0. 63万元,增长6.6%

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.50万元,同比增长14%。具体情况如下:   (一)公务用车购置及运行费2.27万元。其中:公务用车运行费2.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长14%

  

  (二)公务接待费0.23万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待 3 批次、接待总人数15人。与2015年相比, 公务接待费支出下降89%

  八、机关运行经费支出情况 年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%

  2016

  九、政府采购支出情况 本部门2016年度政府采购支出总额2.61万元,其中:政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  

  附件:

    1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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