当前位置:首页 > 信息公开 > 资金信息 > 预决算公开

2016年度三明市市直行政事业资产管理营运中心决算说明

2017-08-01       字号:    阅读:

   按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财()20171 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、    单位主要职责

  负责对市直行政事业国有资产行使出资人职责;负责公共资产配置保障与管理;负责对国有资产保值增值工作实施具体监督管理;承担市直行政事业国有资产收益监缴工作;负责政府授权的对外投资,实施资本营运和投融资工作。

  二、部门预算单位基本情况

  我单位包括四个科室,全额拨款事业单位,人员编制数9,在职人数11人。

  其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市市直行政事业资产管理营运中心

  财政核拨

  9

  11

  三、部门主要工作总结

  2016年,我单位主要任务是:深化资产管理,维护资产安全围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)继续做好资产划拨、权属变更登记工作。

  (二)开展资产核实工作。

  (三) 依规章制度,强化资产营运管理

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年年初结转和结余 1037.72 万元,本年收入1016.31 万元,本年支出1022.92 万元,年末结转和结余 1031.11 万元。

  (一)2016本年收入 1016.31 万元,比2015年决算数减少513.09万元,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入121.10万元。

  2. 事业收入876.17万元。

  3. 其他收入19.04万元

  (二)2016本年支出1022.92 万元,比2015年决算数增加229.51万元,增长22 具体情况如下:

  1. 基本支出182.75万元。其中,人员支出108.77 万元,公用支出73.98万元。

  2. 项目支出840.17万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出182.75万元,比2015年决算数增加35.35万元,增长23.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计

  (一)工资福利支出:98.68万元。较2015年决算数减少8.78万元,下降8%。主要原因是减少福利支出。

  (二)商品和服务支出:70.96万元,较2015年决算数增加41.57万元,增长141%。主要原因是市直房产修缮费大辐度增加。 

  (三)对个人和家庭的补助:10.09万元。较2015年决算数增加 0. 63万元,增长6.6%

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.50万元,同比增长14%。具体情况如下:   (一)公务用车购置及运行费2.27万元。其中:公务用车运行费2.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长14%

  

  (二)公务接待费0.23万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待 3 批次、接待总人数15人。与2015年相比, 公务接待费支出下降89%

  八、机关运行经费支出情况 年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%

  2016

  九、政府采购支出情况 本部门2016年度政府采购支出总额2.61万元,其中:政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  

  十、名词解释 (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  附件:

    1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

附件下载

相关链接