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三明市财政票据管理所部门决算填报说明

2017-07-24       字号:    阅读:

按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、单位主要职责:承担全市各种财政票据的申请印制、保管、发放、缴销等票据管理工作。

二、单位基本情况:单位经费性质为全额拨款事业单位,人员编制数8人,在职人数8人。

三、单位主要工作总结

2016年财政票据电子化管理系统运作情况平稳。具体使用情况如下:1-12月共入库各类财政票据631.3万份,其中:政府非税类票据109.3万份、医疗类票据380万份、教育类票据34.5万份、其他类107.5万份;发行各类财政票据577.16万份,其中:政府非税类票据80.26万份、医疗类票据372.5万份、教育类票据34.5万份、其他类89.9万份,核销金额共计43亿元。

四、2016年决算收支总体情况

2016年决算年初结转和结余69万元,本年收入163.53万元,本年支出121.47万元,年末结转和结余111.05万元。

(一)2016年本年收入163.53万元,2015年决算数减少8.33万元,下降4.8%,具体情况如下:

1.财政拨款收入145.25万元。

2.事业收入17.45万元。

3.其他收入0.83万元。

()2016年本年支出121.47万元,比2015年决算数减少12.89万元,下降9.6%,具体情况如下:

1.基本支出89.49万元。其中,工资福利支出79.4万元,商品和服务支出1.67万元,对个人和家庭补助支出8.42万元。

2.项目支出31.98万元。其中,商品和服务支出31.98万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共财政拨款支出121.47万元,比2015年决算数减少3.7万元,下降3.0%,具体情况如下(按科目分类)

(一)工资福利支出79.4万元, 2015年决算数减少3.46万元,下降4.2%。主要原因是绩效工资减少。

(二)商品和服务支出33.65万元, 2015年决算数减少1.6万元,下降4.5% 。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

(三)对个人和家庭补助支出8.42万元,比2015年决算数增加1.36万元,增长19%。主要原因是职工住房公积金上调。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.16万元,同比下降39%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与2015年相同。

(二)公务接待费支出0.69万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数86人。与2015年相比,公务接待费支出下降56%,原因为减少公务接待,节约经费。

(三)公务用车购置及运行费3.47万元。其中,公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行维护费下降34%,原因为业务出差用车减少,节约开支。

 

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