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三明市财政票据管理所部门决算填报说明

2017-07-24   来源:三明市财政局    字号:    阅读:

  

按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

  一、单位主要职责:承担全市各种财政票据的申请印制、保管、发放、缴销等票据管理工作。

  二、单位基本情况:单位经费性质为全额拨款事业单位,人员编制数8人,在职人数8人。

  三、单位主要工作总结

  2016年财政票据电子化管理系统运作情况平稳。具体使用情况如下:1-12月共入库各类财政票据631.3万份,其中:政府非税类票据109.3万份、医疗类票据380万份、教育类票据34.5万份、其他类107.5万份;发行各类财政票据577.16万份,其中:政府非税类票据80.26万份、医疗类票据372.5万份、教育类票据34.5万份、其他类89.9万份,核销金额共计43亿元。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年决算年初结转和结余69万元,本年收入163.53万元,本年支出121.47万元,年末结转和结余111.05万元。

  (一)2016年本年收入163.53万元,2015年决算数减少8.33万元,下降4.8%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入145.25万元。

  2.事业收入17.45万元。

  3.其他收入0.83万元。

  ()2016年本年支出121.47万元,比2015年决算数减少12.89万元,下降9.6%,具体情况如下:

  1.基本支出89.49万元。其中,工资福利支出79.4万元,商品和服务支出1.67万元,对个人和家庭补助支出8.42万元。

  2.项目支出31.98万元。其中,商品和服务支出31.98万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年度公共财政拨款支出121.47万元,比2015年决算数减少3.7万元,下降3.0%,具体情况如下(按科目分类)

  (一)工资福利支出79.4万元, 2015年决算数减少3.46万元,下降4.2%。主要原因是绩效工资减少。

  (二)商品和服务支出33.65万元, 2015年决算数减少1.6万元,下降4.5% 。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

  (三)对个人和家庭补助支出8.42万元,比2015年决算数增加1.36万元,增长19%。主要原因是职工住房公积金上调。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出为0

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.16万元,同比下降39%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费支出0万元,与2015年相同。

  (二)公务接待费支出0.69万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数86人。与2015年相比,公务接待费支出下降56%,原因为减少公务接待,节约经费。

  (三)公务用车购置及运行费3.47万元。其中,公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行维护费下降34%,原因为业务出差用车减少,节约开支。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出为0,与上年持平,原因是本单位不属于公务员及参照公务员管理的单位。

  九、政府采购支出情况 年度政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支

  2016

  1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释 (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  附件:1.收支决算总表

        2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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